Rapport financier

	Année 2011	Éléments de comparaison avec l’année 2010
A) Recettes	24 853,97 + 15 000*		25 919**
Report de l’exercice précédent	662,17		1 040
Visites	3 411,00		4 664
Cotisations	7 191,00		20 170 (dont subvention du Palais 20 000)
Recueil de dons pour le Palais	7 040,00
Intérêts Épargne	45,00		45
Prélèvement sur réserves	6504,80*** + 15 000*		0
B) Dépenses	24 853,97 + 15 000*		24 508**
Salaires et charges	13 739,00		16 323
Imprimerie	2 137,25		759
Site	370,56		670
Frais de fonctionnement	2 252,30		1974
Téléphone/courrier	2010 + 2011 : 3 245,00		Non facturé en 2010
Visites	3 109,86		4782
Don au Palais	15 000,00*		0

C) Solde de l’exercice (A-B)	0,00		662

D) Trésorerie au 31 décembre	46 670,76 - 15 000*		54 529
Caisse	640,21		425
Compte Courant CCP	279,71		449
Compte Courant Caisse d’Epargne	1 575,28		18 787
Livret A Caisse d’Epargne	10 574,12		372
Parts Sociales Caisse d’Epargne	1 500,00		1 500
SICAV	32 101,44 – 15 000*		32 994

* Don au Palais au titre de l’année 2011 mais qui ne sera effectif qu’après l’approbation par l’AG.

** Il s’agit de la somme des lignes qui suivent, ce qui exclut les opérations purement comptables de l’année précédente (achat et ventes de Sicav, subvention pour la réception de la SFP) et frais de ces opérations, qui portaient formellement les recettes (report de l’année précédente inclus) à 49 577 € et les dépenses à 48 915 €, dont la différence est de 662 € comme indiqué dans la ligne C.

*** Somme à ajouter aux recettes pour équilibrer les dépenses.

Situation nette de la Société des Amis du Palais de la Découverte Pour mémoire la Société n'a ni capital social, ni créances douteuses
La Trésorière : France Agid